Relatório Borderô Contas a Pagar e Segregação do Visão Geral

A Visão Geral foi reorganizada e passou a ter duas áreas distintas:

• Visão Geral Financeiro – destinada aos relatórios, consultas e rotinas financeiras
• Visão Geral Acadêmico – destinada aos processos e relatórios acadêmicos

Com essa segregação, os relatórios do financeiro deixam de depender de informações acadêmicas, como o período escolar, quando esse filtro não for necessário para a operação.

Para o Financeiro, agora é obrigatório informar algum intervalo de data para emitir o relatório. Dessa forma, o sistema garante que a consulta seja realizada com uma referência mínima, utilizando uma das opções abaixo:

• Data de Emissão
• Data de Vencimento
• Data de Liquidação

📌 Ponto de Atenção: Não é mais necessário informar Período Escolar para gerar este relatório financeiro, porém é obrigatório preencher pelo menos um tipo de data inicial e final para a consulta.

Caminho de Acesso

O relatório pode ser acessado em:

• Relatórios > Contas a Pagar > Borderô contas a pagar

Filtros do Relatório

A tela do relatório apresenta filtros para refinar a consulta dos títulos a pagar com base em datas específicas.

• Data de Emissão Inicial e Final – Filtra os títulos pela data de emissão
• Data de Vencimento Inicial e Final – Filtra os títulos pela data de vencimento
• Data de Liquidação Inicial e Final – Filtra os títulos pela data de baixa/liquidação

O usuário deve preencher pelo menos um desses conjuntos de datas para que o relatório seja emitido corretamente.

Ações disponíveis

• Excel – Exporta o resultado do relatório para arquivo de planilha

Layout do Relatório de Contas a Pagar

O layout do relatório apresenta os títulos a pagar de forma analítica, permitindo visualizar rapidamente as principais informações financeiras de cada lançamento.

• Data de emissão – Exibe a data em que o documento financeiro foi gerado
• Data vencimento – Informa a data prevista para pagamento do título
• Data pagamento – Apresenta a data em que o título foi efetivamente liquidado, quando houver
• Docto – Número do documento vinculado ao lançamento financeiro
• Banco – Identifica a instituição bancária relacionada ao pagamento
• Plano de contas – Mostra a classificação contábil/financeira da despesa
• Histórico – Detalha a descrição do lançamento ou documento
• Valor – Exibe o valor original do título
• Impostos – Demonstra os descontos ou retenções aplicadas
• Líquido – Apresenta o valor final após dedução dos impostos

Os valores podem ser exibidos em destaque, facilitando a identificação dos montantes do relatório e a conferência financeira dos títulos apresentados.