Recebimento de nota de serviço Parâmetros do Parceiro – REINF (Módulo Fiscal) Para receber nota fiscal de serviço , o parceiro (prestador) precisa estar parametrizado no módulo Fiscal > Parâmetros do Parceiro – REINF . Nessa tela são definidas as regras de retenção de tributos e a vinculação da lista de serviços utilizada na NFS-e. Lista de Parceiros Parametrizados Filtros de pesquisa – Permitem localizar o parceiro por Razão Social e outros campos, usando operadores como “Contém”. Botões de ação: ✅ Inserir – Inclui um novo parceiro na parametrização REINF ✅ Excel – Exporta a listagem atual Principais colunas: Parceiro – Código do parceiro Filial – Filial à qual o parâmetro se aplica Raz. Social – Nome/Razão social do parceiro Retém PCC – Indicador de retenção de PIS/COFINS/CSLL Retém IRRF – Indicador de retenção de IRRF Retém INSS – Indicador de retenção de INSS Data do Laudo (Moléstia) – Utilizado em casos específicos de moléstia grave Contribuição Patronal – Indica se há contribuição patronal (%) para o parceiro Cadastro de Parâmetros do Parceiro Ao inserir/alterar um parceiro, são apresentados os campos gerais de parametrização: Parceiro / Filial – Código do parceiro e filial em que a parametrização será válida (obrigatório). Retém PCC – Define se há retenção de PIS/COFINS/CSLL sobre os serviços tomados. Retém IRRF – Indica se haverá retenção de IRRF. Retém INSS – Indica se haverá retenção de INSS. Data do Laudo (Moléstia) – Preenchido apenas em situações específicas de laudo médico. Indicativo Prest. Serviço em obra – Informa se o serviço é de construção civil/obra sujeita à matrícula. Indicativo se o Prestador é contribuinte da CPRB – Define se o parceiro é contribuinte da Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta e qual regra de retenção se aplica. Contribuição Patronal – Indica se há contribuição patronal (Sim/Não). Após configurar corretamente as retenções e indicadores, é necessário vincular a Lista de Serviços que o parceiro presta. Lista de Serviços do Parceiro Na aba Lista de Serviços são cadastrados os serviços que o parceiro pode prestar, com suas respectivas alíquotas e regras de retenção. Filtros de pesquisa – Ex.: “Descrição do Serviço”, operador “Começa com”. Botões de ação: ✅ Inserir – Inclui um novo serviço para o parceiro ✅ Excel – Exporta a lista de serviços Principais colunas da grade: Código – Código do serviço Descrição – Descrição completa do serviço Fonte – Origem da tabela de serviço (ex.: legislação municipal) Classificação de Serviço – Código de classificação utilizado no fiscal Sts. Registro – Indica se o serviço está ativo (Sim/Não) % COFINS , % CSLL , % IRRF , % ISS , % PIS , % INSS – Alíquotas de cada tributo para aquele serviço DARF COFINS, DARF CLSS, DARF IRRF, DARF PIS – Códigos de DARF utilizados na apuração Importante: para receber nota de serviço deste parceiro, pelo menos um serviço deve estar cadastrado na Lista de Serviços com Sts. Registro = Sim e alíquotas configuradas conforme a legislação vigente. Recebimento de Nota Fiscal de Serviço Com o parceiro parametrizado e a lista de serviços cadastrada, o próximo passo é registrar a Nota Fiscal de Serviço no módulo fiscal. O lançamento é feito diretamente na tela de Nota Fiscal Serviço , podendo ou não estar vinculado a pedido de compra. 1) Lista de Notas Fiscais de Serviço Filtros de pesquisa – Permitem localizar a nota por número, série etc. Botões de ação: ✅ Inserir – Cadastra uma nova nota de serviço Principais colunas: Série, Nota Fiscal, Sequência, Data de Emissão, Status Contábil (Cancelada, Liberada, Integrada Contábil) e Status Fiscal (Integrada/Não Integrada), Documento Fiscal e Chave Eletrônica. 2) Cabeçalho da Nota Fiscal de Serviço Ao inserir uma nova nota, é apresentada a tela de Informações Gerais : Tipo de Lançamento – Ex.: Sem Pedido de Compra. Tipo de Documento – Código do documento fiscal (ex.: 01 – Nota Fiscal). Fornecedor – Parceiro previamente parametrizado no REINF (obrigatório). Nota Fiscal , Série e Chave Eletrônica – Identificação da NFS-e. Data de Emissão , Data de Movimento e Data de Entrada . Condição de Pagamento – Ex.: À vista, a prazo etc. Grupo Financeiro – Classificação para integração financeira/contábil. Valor Total – Valor global da nota. Status Contábil – Em Digitação, Liberada, Integrada Contábil. Status Fiscal – Indica se já houve integração fiscal. Campos adicionais: Frete – Tipo de cobrança de frete, quando aplicável. Arrecadação – Tipo de documento de arrecadação, natureza da operação etc. Endereços – Faturamento, Cobrança e Entrega, com CEP, endereço, número, município e UF. Anexos – Possibilidade de anexar documentos de suporte. Após preencher o cabeçalho, clique em Confirmar para gravar e em seguida inserir os itens de serviço. 3) Itens da Nota Fiscal de Serviço Na seção Itens da Nota Fiscal , inclua os serviços prestados conforme a lista de serviços parametrizada. Serviço – Código do serviço interno vinculado ao parceiro. Serviço – Lei 116 – Código da lista da Lei Complementar 116 (ex.: 105 – Licenciamento ou cessão de uso de programas de computação). CFOP / CIO – Código fiscal de operação e centro de informação operacional. Situação Tributária – Ex.: 40 – Isenta. Quantidade e Valor Total do serviço. Situação Pagamento e Tabela Base de Cálculo de Crédito , quando aplicável. Na parte de Tributos , são exibidas abas com as incidências configuradas na lista de serviços/parametrização do parceiro: Contribuição previdenciária IRRF Outras retenções Contribuições – PIS e COFINS, com campos de Base, Alíquota e Valor calculado. 4) Rateio do Serviço Ainda na tela do item, a seção Rateio define como o valor do serviço será distribuído contabilmente: Seq. – Número sequencial do rateio. (%) Rateio – Percentual do valor total destinado àquela conta (ex.: 100% em um único rateio). Valor do Rateio – Calculado a partir do percentual. Conta Contábil – Conta de despesa/custo vinculada ao serviço. Centro de Custo – Centro de custo responsável pelo gasto. Quantidade – Quantidade rateada (quando aplicável). Após inserir os dados, clique em Inserir e depois em Confirmar . O total do rateio deve somar 100% do valor do item. 5) Finalização da Nota Fiscal de Serviço De volta à tela principal da Nota Fiscal com Retenção , é possível visualizar: Cabeçalho com parceiro, número da nota, datas, grupo financeiro, condição de pagamento e valor total. Grade de Itens da Nota Fiscal , com código do serviço, descrição, CFOP, CIO, código do serviço na Lei 116 e valor total por item. Após conferir os valores, clique em Finalizar para concluir o lançamento. O Status Contábil será atualizado (ex.: Liberada ou Integrada Contábil) e a nota ficará disponível para integração contábil e pagamento. Na lista de Nota Fiscal Serviço , a nota aparecerá com os novos status contábil e fiscal, permitindo o acompanhamento de todo o ciclo de processamento.