Repasse (Portal do investidor)

Relatório de Repasse do Send Educacional tem como objetivo consolidar e demonstrar os valores financeiros que devem ser repassados aos polos, de acordo com os alunos vinculados e suas respectivas situações acadêmicas e financeiras. O relatório apresenta o total por polo e os detalhes de composição, facilitando a análise e conferência das informações.

Nesta tela, temos um painel completo de acompanhamento de repasses, permitindo:
✅ Filtrar repasses por modalidade, polo, RA e período de referência.
✅ Visualizar valores brutos, descontos e líquidos de cada repasse.
✅ Conferir detalhamentos por aluno e situação (Cursando, Cancelado, Trancado etc.).
✅ Exportar relatório consolidado em formato Excel.

📌 Benefício Principal: Permite visualizar de forma rápida e confiável os valores financeiros a repassar por polo e período, garantindo transparência e controle contábil. 💰

Relatório de repasse:

Filtros do Relatório de Repasse

• Modalidade – Seleciona o tipo de curso (Presencial, EAD, Pós etc.).
• RA – Filtra registros acadêmicos específicos para o cálculo de repasse.
• Polo – Define o polo de ensino para o qual será demonstrado o valor de repasse.
• Período escolar – Determina o intervalo de competência do repasse (ex.: 2024.2 OUTUBRO).

Abas de Visualização

A página pode conter abas de agrupamento de dados:
🔹 Aba POLO – Exibe os valores agrupados por unidade.
🔹 Aba RA – Mostra o detalhamento de cada aluno dentro do polo selecionado.
Essas abas permitem alternar entre a visão consolidada e o detalhamento individual de repasse.

Totais do Relatório

• Bruto – Valor total calculado antes dos descontos.
• Descontos – Abatimentos referentes a bolsas, convênios ou isenções.
• Líquido – Valor final após aplicação de descontos.
• Percentual de Repasse – Indica a taxa aplicada a cada polo.
• Valor a Repassar – Resultado final consolidado por unidade.

Tabela de Resultados

A tabela principal apresenta as colunas de Polo, Período, Valor Bruto, Descontos, Líquido e Valor a Repassar. Cada linha consolida o resultado financeiro por polo, considerando as regras aplicadas no sistema.

Botões e Ações Disponíveis

• Procurar – Executa a busca conforme os filtros definidos.
• Excel – Exporta o relatório financeiro em planilha.
• Limpar Filtros – Reinicia os campos de seleção para nova consulta.

Regras:

Deverá sempre ser informado um período (competência, vencimento, crédito), sendo possível filtrar por todos também. Os filtros de período de vencimento e de crédito são limitados há 30 dias, devido à quantidade de dados.

📌 Ponto de Atenção: Antes de realizar o fechamento do repasse, confira se todos os polos estão devidamente associados e se não existem lançamentos pendentes. Os valores só devem ser validados após revisão dos filtros e dos totais apresentados.

📌 Recapitulando: O Relatório de Repasse é essencial para o controle financeiro entre polos e matriz, oferecendo visão consolidada, filtros personalizáveis e exportação rápida dos valores a repassar.